民生加银沪深300ETF(515350)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,508,694.67 |
-3,740,588.74 |
-7,316,853.52 |
-2,933,041.07 |
| 本期利润 |
18,180,321.77 |
2,328,540.64 |
-8,725,147.10 |
1,624,999.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.10 |
-0.35 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.68 |
2.16 |
-7.37 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.84 |
1.97 |
-8.99 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
25,676,461.50 |
9,173,871.80 |
8,700,470.32 |
18,089,096.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.41 |
0.32 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
119,808,905.12 |
99,685,710.87 |
117,315,332.14 |
112,221,539.91 |
| 期末基金份额净值 |
5.12 |
4.43 |
4.35 |
4.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.28 |
10.14 |
8.01 |
19.22 |
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