添富沪深300ETF(515310)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,128,452.37 |
3,444,890.71 |
-3,284,933.60 |
173,487.39 |
| 本期利润 |
54,610,086.54 |
10,981,774.69 |
-8,560,239.31 |
325,130.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.09 |
4.23 |
-12.98 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.29 |
1.71 |
-9.54 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
16,933,113.11 |
-2,284,515.20 |
-2,840,528.99 |
371,939.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
288,627,579.51 |
267,694,665.62 |
126,270,691.01 |
56,490,029.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.99 |
0.98 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.71 |
-0.53 |
-2.20 |
8.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
