嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
225,247,225.76 |
102,387,185.63 |
821,611.90 |
8,283,601.52 |
| 本期利润 |
552,622,538.66 |
164,562,928.47 |
1,859,382.50 |
14,014,407.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.15 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.14 |
10.86 |
0.56 |
9.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.39 |
14.28 |
14.35 |
13.81 |
| 期末可供分配利润 |
633,066,800.28 |
509,903,368.75 |
179,275,871.23 |
47,579,748.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.26 |
0.25 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
4,982,146,839.27 |
2,735,655,905.46 |
917,969,546.50 |
212,002,433.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.38 |
1.27 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.47 |
52.93 |
33.82 |
33.19 |
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