富国中证智能汽车主题ETF(515250)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,050,303.78 |
-113,041,344.20 |
-43,673,571.39 |
-18,086,245.02 |
| 本期利润 |
12,247,236.15 |
-134,598,932.89 |
33,709,476.07 |
105,128,817.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.16 |
0.04 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
-20.70 |
4.27 |
17.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
-11.64 |
10.16 |
16.08 |
| 期末可供分配利润 |
-137,077,900.76 |
-222,469,855.11 |
-205,635,658.08 |
-120,208,473.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.17 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
617,713,283.83 |
580,962,515.04 |
1,043,259,208.83 |
741,563,700.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.76 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.82 |
-24.25 |
-14.27 |
-9.67 |
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