国泰中证煤炭ETF(515220)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,792,624.15 |
275,586,567.11 |
-204,505,551.15 |
-161,446,559.90 |
| 本期利润 |
26,982,518.05 |
150,613,926.92 |
363,237,469.44 |
-55,606,826.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
5.45 |
10.71 |
-1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
6.80 |
10.97 |
-3.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,142,014,769.62 |
1,310,765,978.78 |
673,314,638.09 |
1,681,091,014.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.53 |
0.82 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
2,854,007,273.16 |
3,034,111,499.75 |
1,907,801,431.71 |
3,824,720,522.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.24 |
2.31 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.22 |
167.45 |
150.41 |
118.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
