国泰中证钢铁ETF(515210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-97,768,934.07 |
-74,407,064.16 |
-239,762,154.48 |
-110,308,404.78 |
| 本期利润 |
37,732,044.53 |
-97,256,602.84 |
-78,716,703.82 |
-44,006,065.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
-9.08 |
-5.24 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
-8.24 |
-5.05 |
-2.77 |
| 期末可供分配利润 |
-183,148,533.39 |
-140,352,811.82 |
-83,315,029.28 |
68,812,669.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
865,631,612.33 |
950,061,156.04 |
1,229,234,916.50 |
1,548,919,950.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
1.19 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.43 |
17.75 |
28.32 |
31.41 |
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