富国中证国企一带一路ETF(515150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,460,388.23 |
9,666,749.44 |
8,296,108.58 |
35,600,492.47 |
| 本期利润 |
106,554,953.24 |
53,018,682.20 |
2,709,917.74 |
97,734,199.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.52 |
8.02 |
0.38 |
12.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.35 |
8.57 |
-0.91 |
13.92 |
| 期末可供分配利润 |
152,448,215.87 |
113,235,841.86 |
60,443,764.97 |
135,669,893.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.20 |
0.11 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
741,779,325.76 |
678,939,051.86 |
633,146,974.97 |
734,280,626.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.20 |
1.11 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.62 |
20.02 |
10.55 |
27.10 |
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