华夏中证5G通信主题ETF(515050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,428,388.56 |
-96,615,339.62 |
-459,892,372.50 |
-188,562,860.47 |
| 本期利润 |
1,700,054,322.35 |
706,036,651.17 |
1,590,759,879.97 |
2,708,702,277.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
0.19 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.11 |
10.00 |
19.80 |
31.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.10 |
10.04 |
16.30 |
34.83 |
| 期末可供分配利润 |
232,728,199.28 |
-101,913,726.02 |
-656,059,877.87 |
232,718,350.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,920,385,126.44 |
7,331,683,929.40 |
7,455,008,598.13 |
8,086,671,060.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.01 |
0.92 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.06 |
1.14 |
-8.09 |
6.56 |
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