华夏中证新能源汽车ETF(515030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,970,485,858.16 |
-1,934,175,478.29 |
-1,956,411,947.87 |
-793,401,070.50 |
| 本期利润 |
-217,215,995.67 |
-1,238,396,101.99 |
-3,777,037,106.85 |
-1,119,337,810.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.52 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.80 |
-19.12 |
-35.36 |
-9.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
-16.91 |
-28.82 |
-8.29 |
| 期末可供分配利润 |
785,106,138.20 |
-48,990,067.44 |
1,349,850,339.16 |
4,065,197,685.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.01 |
0.19 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
4,859,490,138.20 |
5,099,393,932.56 |
8,378,234,339.16 |
11,649,581,685.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.99 |
1.19 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
-0.95 |
19.21 |
53.60 |
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