华夏中证银行ETF(515020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,850,212.11 |
5,836,859.51 |
-1,546,296.48 |
-4,648,505.56 |
| 本期利润 |
151,920,801.83 |
87,245,733.64 |
-979,949.84 |
2,928,821.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.61 |
17.27 |
-0.15 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.57 |
18.57 |
-1.30 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
85,866,400.59 |
102,745,266.06 |
48,642,922.52 |
66,245,472.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.27 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
336,549,712.91 |
499,670,990.98 |
505,488,241.52 |
608,090,791.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.31 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.65 |
31.20 |
10.65 |
12.23 |
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