景顺长城中证港股通科技ETF(513980)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-456,964,460.61 |
-519,220,595.28 |
-175,590,932.07 |
-19,444,439.54 |
| 本期利润 |
508,757,088.35 |
-499,699,747.44 |
-686,472,886.00 |
-137,286,315.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.32 |
-14.98 |
-16.94 |
-5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.91 |
-7.44 |
-12.35 |
-4.65 |
| 期末可供分配利润 |
-4,765,541,637.65 |
-4,082,891,912.99 |
-5,969,528,773.93 |
-4,410,402,926.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.58 |
-0.55 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
5,809,662,362.35 |
2,963,312,087.01 |
4,972,675,226.07 |
4,310,801,073.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.42 |
0.45 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.06 |
-57.94 |
-54.56 |
-50.57 |
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