华宝中证军工ETF(512810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,580,177.94 |
-13,942,819.12 |
-42,722,607.60 |
-2,834,831.09 |
| 本期利润 |
90,948,226.02 |
-7,720,513.19 |
-54,106,772.50 |
29,824,166.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.02 |
-0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.12 |
-1.62 |
-10.53 |
6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.42 |
-8.00 |
-9.09 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
31,582,710.85 |
4,352,304.70 |
17,777,741.09 |
53,756,476.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
550,723,637.08 |
471,144,031.70 |
427,637,244.87 |
523,471,835.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.01 |
1.10 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.04 |
0.93 |
9.71 |
26.81 |
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