华宝中证银行ETF(512800)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
569,049,213.28 |
131,802,962.75 |
-156,747,067.73 |
-97,043,418.61 |
| 本期利润 |
1,868,949,125.57 |
1,014,996,584.28 |
-194,417,423.90 |
-111,442,237.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.20 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.05 |
16.94 |
-2.82 |
-1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.33 |
18.55 |
-2.47 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,033,808,656.04 |
411,571,018.45 |
290,218,991.30 |
517,220,235.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.10 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
7,488,135,174.81 |
5,112,427,819.64 |
6,046,458,944.30 |
7,744,960,188.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.25 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.45 |
24.53 |
5.04 |
7.16 |
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