嘉实中证锐联基本面ETF(512750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,564,839.55 |
688,513.06 |
7,141,805.44 |
4,080,329.66 |
| 本期利润 |
36,915,339.41 |
18,183,409.58 |
-2,079,867.82 |
10,516,126.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.15 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.90 |
12.41 |
-1.42 |
8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.88 |
12.24 |
1.90 |
8.48 |
| 期末可供分配利润 |
29,328,373.75 |
22,350,106.75 |
12,048,694.67 |
16,574,077.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.22 |
0.08 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
110,720,064.11 |
125,605,012.75 |
155,803,600.67 |
124,328,983.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.22 |
1.08 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.85 |
21.65 |
8.38 |
15.38 |
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