鹏华中证国防ETF(512670)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-443,974,608.21 |
-433,094,770.96 |
-474,539,691.92 |
-231,272,166.82 |
| 本期利润 |
-98,339,311.01 |
-389,148,425.55 |
-667,047,166.81 |
-192,598,480.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.21 |
-17.92 |
-22.39 |
-6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.23 |
-13.34 |
-21.54 |
-7.41 |
| 期末可供分配利润 |
92,041,239.89 |
92,803,810.41 |
592,505,284.93 |
786,492,365.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.15 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,962,516,820.23 |
2,037,491,674.06 |
2,809,296,365.58 |
3,115,099,831.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.60 |
0.70 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.84 |
20.60 |
39.16 |
64.22 |
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