建信沪深300红利ETF(512530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,975,468.43 |
2,760,747.99 |
-157,744.67 |
1,411,687.58 |
| 本期利润 |
31,099,736.63 |
7,939,262.74 |
812,075.98 |
2,851,067.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.13 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.47 |
10.09 |
1.51 |
5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.46 |
13.31 |
1.89 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
64,180,178.50 |
23,925,750.86 |
8,649,357.98 |
8,918,176.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.34 |
0.18 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
208,686,036.95 |
94,427,743.86 |
56,151,350.98 |
49,420,169.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.34 |
1.18 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.67 |
33.94 |
18.21 |
22.02 |
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