南方中证申万有色金属ETF(512400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-326,709,653.33 |
-182,195,607.67 |
-409,875,218.23 |
-92,062,145.26 |
| 本期利润 |
-53,891,154.27 |
64,136,831.31 |
-666,745,599.02 |
-227,564,280.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
1.59 |
-16.40 |
-6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
4.42 |
-11.11 |
-2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-125,286,551.15 |
-55,430,844.44 |
-227,564,987.15 |
127,533,066.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,364,752,448.85 |
4,269,608,155.56 |
3,939,974,012.85 |
3,986,572,066.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.99 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.65 |
-1.28 |
-5.46 |
3.30 |
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