货币ETF建信添益(511660)财务指标-基金频道-证券之星

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货币ETF建信添益(511660)财务指标

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
本期已实现收益	234,565,881.87	138,341,880.98	357,017,071.28	179,946,826.33
本期利润	234,565,881.87	138,341,880.98	357,017,071.28	179,946,826.33
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.67	0.89	1.91	0.94
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	11,307,326,594.92	13,847,468,323.24	16,124,928,354.28	19,195,953,775.04
期末基金份额净值	100.00	100.00	100.00	100.00
基金份额累计净值增长率(%)	22.81	21.87	20.80	19.65

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