平安中债债利差因子ETF(511030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
260,276,603.83 |
108,743,369.85 |
128,164,410.53 |
72,593,864.63 |
| 本期利润 |
311,356,510.73 |
171,991,598.47 |
178,456,768.46 |
140,568,228.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.22 |
0.34 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
2.13 |
3.29 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
2.28 |
3.38 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
432,100,775.59 |
399,207,813.70 |
199,639,129.06 |
250,846,961.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.38 |
0.34 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
10,915,771,144.36 |
11,150,567,461.05 |
6,042,713,902.91 |
5,421,832,012.19 |
| 期末基金份额净值 |
10.52 |
10.49 |
10.36 |
10.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.64 |
17.12 |
14.51 |
13.75 |
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