万家上证50ETF(510680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,787,927.31 |
2,763,494.41 |
-368,620.28 |
1,130,137.22 |
| 本期利润 |
26,479,707.31 |
738,753.23 |
-1,255,568.41 |
-959,795.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.43 |
0.55 |
-3.57 |
-3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.31 |
3.29 |
-9.17 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
129,603,939.01 |
91,476,796.65 |
69,501,246.50 |
18,457,537.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.78 |
1.43 |
1.35 |
1.49 |
| 期末基金资产净值 |
202,328,591.01 |
155,501,448.65 |
120,925,898.50 |
30,882,189.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
2.43 |
2.35 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.21 |
142.88 |
135.15 |
148.56 |
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