国泰上证180金融ETF(510230)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,743,502.37 |
-46,641,467.15 |
-84,356,910.83 |
-68,008,730.97 |
| 本期利润 |
1,154,745,652.64 |
262,683,038.26 |
-5,474,295.41 |
61,729,535.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.68 |
7.75 |
-0.15 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.71 |
8.07 |
-0.69 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,913,716,963.19 |
1,045,195,968.88 |
841,797,656.33 |
1,023,679,605.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.32 |
0.24 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
4,683,066,458.11 |
3,335,835,215.42 |
3,264,122,982.55 |
3,710,081,295.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.03 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.70 |
77.92 |
64.63 |
68.72 |
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