长盛动态精选混合(510081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-778,767.57 |
-8,982,926.26 |
-6,643,002.97 |
26,171,885.20 |
| 本期利润 |
4,715,551.48 |
-8,926,588.91 |
-15,847,206.29 |
6,785,378.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
-3.29 |
-5.78 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
-4.05 |
-5.91 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
86,239,696.11 |
75,194,706.14 |
98,582,662.83 |
110,310,618.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.47 |
0.53 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
242,697,158.65 |
236,499,871.94 |
285,246,705.37 |
276,587,921.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.47 |
1.53 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
718.66 |
673.80 |
706.47 |
777.88 |
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