上证50LOF基金(502040)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,790,805.85 |
-4,137,986.89 |
-340,294.60 |
-15,364.93 |
| 本期利润 |
-3,288,321.73 |
-2,235,314.91 |
-14,157,514.58 |
-7,308,614.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.21 |
-4.65 |
-22.98 |
-10.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.04 |
-3.63 |
-16.96 |
-5.70 |
| 期末可供分配利润 |
6,681,724.49 |
8,361,332.63 |
19,272,851.98 |
25,723,970.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.32 |
0.36 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
20,454,915.26 |
23,863,609.91 |
51,532,386.08 |
57,328,287.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.92 |
0.96 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.32 |
-20.52 |
-17.52 |
-6.34 |
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