长盛中证申万一带一路分级A(502014)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,202,471.33 |
-64,234,150.44 |
-28,878,447.66 |
-21,521,638.25 |
| 本期利润 |
116,307,835.27 |
-31,282,919.45 |
120,875,494.03 |
102,845,669.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.06 |
0.19 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.18 |
-5.39 |
16.76 |
13.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.75 |
-4.87 |
18.39 |
14.77 |
| 期末可供分配利润 |
-461,667,789.82 |
-722,921,513.20 |
-793,621,526.67 |
-895,909,365.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.32 |
-1.50 |
-1.37 |
-1.39 |
| 期末基金资产净值 |
497,550,140.58 |
528,868,900.85 |
668,178,552.38 |
738,470,396.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.10 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.50 |
-53.47 |
-51.09 |
-52.58 |
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