国企改革LOF(502006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,882,830.01 |
-155,329.62 |
2,298,699.49 |
1,870,108.24 |
| 本期利润 |
8,836,772.44 |
3,262,363.97 |
-6,087,497.92 |
1,817,799.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.23 |
4.36 |
-7.11 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.39 |
4.49 |
-7.66 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
-10,125,157.94 |
-16,229,617.59 |
-19,945,728.91 |
-13,158,545.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
83,324,496.64 |
74,780,369.78 |
73,407,837.55 |
87,212,705.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.26 |
1.21 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.83 |
-17.83 |
-21.36 |
-13.11 |
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