军工LOF(502003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,341,736.07 |
-19,195,508.85 |
-22,886,899.49 |
-6,557,321.02 |
| 本期利润 |
53,498,137.25 |
-49,352,729.05 |
-68,176,078.54 |
29,851,811.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.09 |
-0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.93 |
-8.53 |
-9.98 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.42 |
-7.88 |
-9.69 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
-256,013,369.99 |
-255,183,356.58 |
-236,586,285.29 |
-222,077,867.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.47 |
-0.44 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
660,515,716.32 |
575,248,622.90 |
625,705,826.45 |
728,322,358.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.06 |
1.15 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.45 |
-29.85 |
-23.86 |
-12.06 |
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