新经济港股通LOF(501311)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-51,089,420.66 |
-58,764,330.12 |
-154,691,893.97 |
-105,419,686.27 |
| 本期利润 |
307,574,995.83 |
-83,982,946.38 |
-200,028,405.26 |
-77,012,838.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.78 |
-5.44 |
-12.15 |
-4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.47 |
-5.34 |
-12.65 |
-5.26 |
| 期末可供分配利润 |
-299,704,027.17 |
-555,035,343.05 |
-476,005,093.75 |
-294,965,798.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,413,056,171.61 |
1,532,488,783.13 |
1,644,053,924.91 |
1,561,313,225.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.73 |
0.78 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.13 |
-26.59 |
-22.45 |
-15.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
