国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A(501220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-701,040.16 |
-2,949,439.83 |
-7,831,733.00 |
6,474,901.66 |
| 本期利润 |
-1,526,782.34 |
-3,359,602.70 |
-9,641,128.87 |
3,439,206.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.70 |
-5.91 |
-6.26 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.73 |
-5.48 |
-13.59 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
-11,797,345.77 |
-14,861,849.86 |
-11,395,066.92 |
-635,254.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
53,026,297.20 |
55,251,371.11 |
56,336,347.56 |
224,328,320.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.80 |
0.85 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.47 |
-19.80 |
-15.15 |
-0.28 |
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