华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-241,035.56 |
-906,763.99 |
-632,156.49 |
6,321,182.54 |
| 本期利润 |
1,264,320.06 |
-1,860,421.77 |
-1,795,294.66 |
4,980,593.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
-5.60 |
-1.91 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
-5.33 |
-18.43 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
-7,186,020.55 |
-11,377,629.25 |
-11,548,355.01 |
-4,359,561.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
29,928,059.50 |
30,125,803.40 |
37,979,772.93 |
39,884,776.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.73 |
0.77 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.36 |
-27.41 |
-23.32 |
-9.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
