华泰创新先锋LOF(501202)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,205,686.39 |
-14,261,410.44 |
-92,686,872.31 |
-47,374,256.93 |
| 本期利润 |
-570,370.46 |
-9,463,084.88 |
-71,141,429.83 |
-23,168,988.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
-2.12 |
-9.21 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
-1.85 |
-9.83 |
-2.46 |
| 期末可供分配利润 |
-37,670,349.90 |
-51,922,715.42 |
-47,444,497.95 |
-14,648,762.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
348,650,148.39 |
414,754,809.88 |
497,386,474.88 |
918,381,680.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.90 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.56 |
-10.23 |
-8.54 |
-1.07 |
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