消费龙头LOF(501090)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,686,453.67 |
-14,444,268.10 |
-24,175,378.51 |
-18,061,864.33 |
| 本期利润 |
46,320,409.53 |
-13,701,416.66 |
-58,612,587.02 |
-24,140,294.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.99 |
-2.70 |
-12.03 |
-4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.43 |
-2.96 |
-11.86 |
-5.34 |
| 期末可供分配利润 |
106,264,090.08 |
42,000,040.31 |
57,070,984.21 |
83,536,119.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.10 |
0.13 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
580,064,096.56 |
480,678,547.34 |
499,209,747.92 |
476,449,811.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.10 |
1.13 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.43 |
9.57 |
12.91 |
21.26 |
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