华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A(501086)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,019,977.38 |
-2,590,403.03 |
-1,737,821.93 |
5,130,410.03 |
| 本期利润 |
-356,967.29 |
-8,568,816.56 |
-4,857,701.30 |
1,173,296.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.18 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.98 |
-22.56 |
-13.70 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.39 |
-18.42 |
-8.26 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
5,641,554.70 |
7,878,638.30 |
8,701,919.29 |
13,357,923.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.24 |
0.39 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
30,978,101.38 |
40,720,952.08 |
30,779,205.51 |
39,483,078.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.24 |
1.39 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.27 |
23.99 |
39.42 |
51.98 |
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