华宝标普中国A股质量价值(501069)财务指标
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,592,660.53 |
-959,118.72 |
3,879,537.21 |
1,976,246.37 |
| 本期利润 |
-3,927,773.68 |
-1,832,184.28 |
2,170,043.86 |
-9,458.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.17 |
0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.79 |
-11.85 |
10.35 |
-0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.84 |
-10.99 |
11.87 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
2,704,563.78 |
5,095,563.71 |
6,888,848.12 |
6,755,659.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.44 |
- |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
13,733,232.81 |
16,772,901.23 |
18,114,480.21 |
22,004,010.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.44 |
1.61 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.52 |
43.64 |
61.37 |
44.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
