东方红睿泽三年持有混合A(501054)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-380,311,782.37 |
-1,027,892,561.07 |
-2,193,917,495.55 |
-2,070,934,991.56 |
| 本期利润 |
174,719,092.00 |
-733,929,978.82 |
-2,078,576,107.31 |
-1,219,908,119.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
-10.49 |
-21.42 |
-11.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
-10.38 |
-19.48 |
-11.43 |
| 期末可供分配利润 |
-1,473,907,043.31 |
-1,296,799,227.67 |
-675,087,322.02 |
-552,116,778.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.20 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,721,214,698.15 |
5,482,332,259.65 |
8,591,493,516.27 |
9,450,366,880.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.96 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.64 |
3.12 |
15.06 |
26.55 |
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