银华明择(501038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,640,816.71 |
-6,963,754.49 |
-611,367.13 |
-1,761,231.34 |
| 本期利润 |
-11,174,086.02 |
-13,967,929.49 |
-32,457,925.64 |
-16,479,404.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.25 |
-6.33 |
-11.20 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.05 |
-6.32 |
-11.91 |
-5.30 |
| 期末可供分配利润 |
83,052,514.58 |
80,258,671.11 |
94,226,600.60 |
137,301,293.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.63 |
0.74 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
209,916,080.37 |
207,122,236.90 |
221,090,166.39 |
294,498,442.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.63 |
1.74 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.47 |
63.26 |
74.27 |
87.34 |
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