财通福瑞混合LOF(501028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
546,925.89 |
406,370.42 |
-4,772,318.58 |
1,641,942.40 |
| 本期利润 |
3,858,117.47 |
-458,245.26 |
-3,270,071.80 |
3,168,989.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
-0.69 |
-4.33 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
-0.72 |
-4.89 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
15,058,703.86 |
11,630,511.07 |
12,605,509.85 |
19,757,705.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.22 |
0.23 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
63,890,297.39 |
64,453,700.95 |
67,648,453.67 |
77,317,984.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.22 |
1.23 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.67 |
66.63 |
67.83 |
83.44 |
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