银华鑫盛LOF(501022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-663,227,670.48 |
-554,541,365.71 |
1,196,578.99 |
242,402,715.81 |
| 本期利润 |
21,624,260.43 |
-170,663,021.94 |
-250,295,492.86 |
131,704,701.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
-5.45 |
-5.83 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
-4.45 |
-4.13 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
853,253,058.25 |
1,174,790,795.97 |
2,013,845,373.45 |
2,511,184,552.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
1.00 |
1.09 |
1.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,079,826,624.87 |
2,354,439,989.97 |
3,862,911,455.61 |
4,479,886,393.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.00 |
2.09 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.90 |
99.60 |
108.90 |
127.60 |
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