财通升级混合LOF(501015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,435,359.79 |
-4,857,501.87 |
1,960,777.21 |
5,224,452.52 |
| 本期利润 |
5,753,566.40 |
-14,059,415.27 |
6,528,481.67 |
-2,147,710.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.11 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
-10.71 |
4.00 |
-1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.19 |
-9.86 |
3.49 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
22,764,280.78 |
4,796,009.89 |
20,140,632.13 |
12,392,576.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.04 |
0.16 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
128,015,092.61 |
120,360,241.17 |
149,534,941.26 |
151,905,907.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.04 |
1.16 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.72 |
6.87 |
18.56 |
11.69 |
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