工银量化策略混合A(481017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,928,719.35 |
-529,490.41 |
-28,179,216.25 |
-8,110,046.45 |
| 本期利润 |
15,259,988.20 |
1,623,148.46 |
-24,219,236.84 |
-4,969,021.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.03 |
-0.44 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.62 |
1.25 |
-14.24 |
-2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.22 |
1.33 |
-15.59 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
73,709,174.70 |
66,057,894.73 |
69,242,556.50 |
92,786,038.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.61 |
1.39 |
1.40 |
1.79 |
| 期末基金资产净值 |
138,338,499.65 |
130,239,522.82 |
133,953,454.67 |
159,413,281.09 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
2.74 |
2.70 |
3.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
265.29 |
229.86 |
225.52 |
270.72 |
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