天弘永利债券B(420102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,639,857.41 |
-101,004,936.86 |
579,809,330.29 |
516,836,951.47 |
| 本期利润 |
945,129,389.06 |
422,597,821.70 |
448,253,566.27 |
515,008,054.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
2.30 |
1.86 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.13 |
2.46 |
1.96 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
225,847,449.30 |
-111,544,258.24 |
10,451,672.70 |
91,935,512.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
14,261,050,691.28 |
17,556,975,383.84 |
20,742,675,918.28 |
25,461,857,973.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.42 |
149.47 |
143.48 |
144.06 |
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