东方成长收益灵活配置混合A(400013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,140,491.63 |
-632,270.34 |
739,208.82 |
353,050.10 |
| 本期利润 |
1,853,289.79 |
360,387.53 |
-721,064.59 |
262,529.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
1.51 |
-2.80 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.12 |
1.47 |
-2.97 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
4,166,262.08 |
6,319,389.24 |
6,299,080.97 |
7,365,702.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.34 |
0.32 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
23,726,575.50 |
23,107,036.99 |
23,968,811.18 |
25,322,320.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.24 |
1.22 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.25 |
17.55 |
15.84 |
20.44 |
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