中银聚享债券A(380010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,161,407.07 |
331,937.89 |
542,943.01 |
231,525.42 |
| 本期利润 |
1,418,037.37 |
402,967.77 |
463,874.29 |
302,117.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
2.10 |
2.32 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
2.08 |
2.35 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
2,302,604.90 |
1,175,469.80 |
189,510.94 |
169,810.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
46,596,901.98 |
38,756,905.11 |
18,522,742.53 |
19,565,359.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.26 |
10.68 |
8.43 |
7.51 |
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