中银纯债债券A(380005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,470,673.10 |
44,718,150.41 |
44,258,333.70 |
21,418,684.51 |
| 本期利润 |
179,177,237.64 |
84,397,268.16 |
65,226,774.92 |
37,759,965.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
3.56 |
5.78 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.16 |
3.79 |
5.99 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
229,931,121.07 |
196,836,724.29 |
50,584,757.69 |
19,851,826.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,297,535,753.81 |
3,551,611,918.03 |
1,354,311,544.56 |
1,072,136,697.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.85 |
66.44 |
60.37 |
56.69 |
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