摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,421,252.13 |
596,048.18 |
-974,700.71 |
-1,222,219.30 |
| 本期利润 |
6,687,652.22 |
6,802,302.40 |
2,482,676.82 |
4,322,257.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.11 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.39 |
11.14 |
5.07 |
9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.42 |
11.44 |
5.86 |
9.60 |
| 期末可供分配利润 |
-5,128,357.14 |
-7,740,523.39 |
-6,755,313.16 |
-6,007,890.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
63,272,473.56 |
71,024,833.92 |
51,905,505.62 |
49,392,275.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.44 |
19.47 |
7.20 |
10.98 |
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