摩根阿尔法混合A(377010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,002,598.84 |
-39,053,022.15 |
-195,029,573.37 |
-22,808,431.48 |
| 本期利润 |
104,566,091.07 |
2,134,749.30 |
-175,085,195.83 |
28,076,345.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.01 |
-0.79 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.49 |
0.28 |
-19.00 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.89 |
0.30 |
-18.58 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
346,250,166.54 |
345,482,723.62 |
386,448,958.50 |
566,534,025.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.65 |
1.60 |
1.78 |
2.57 |
| 期末基金资产净值 |
841,724,552.46 |
762,017,808.13 |
763,886,754.29 |
979,891,996.98 |
| 期末基金份额净值 |
4.01 |
3.53 |
3.52 |
4.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
568.40 |
488.60 |
486.87 |
641.70 |
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