摩根大盘蓝筹股票A(376510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,744,045.61 |
3,665,630.32 |
-28,720,952.41 |
608,009.85 |
| 本期利润 |
10,867,254.70 |
5,942,131.26 |
-29,423,661.06 |
2,027,465.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.32 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
3.15 |
-13.93 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
3.23 |
-13.62 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
97,515,021.39 |
98,551,533.31 |
94,396,509.43 |
127,810,271.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
1.11 |
1.05 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
181,056,884.11 |
187,079,282.54 |
184,556,401.53 |
219,620,904.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
2.11 |
2.05 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.73 |
111.32 |
104.70 |
139.21 |
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