兴全全球视野股票(340006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-225,769,821.47 |
-230,606,650.18 |
-161,644,219.06 |
-22,118,851.18 |
| 本期利润 |
-75,644,635.67 |
-151,075,758.94 |
-246,924,820.66 |
-81,016,519.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.34 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.31 |
-10.05 |
-13.73 |
-4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.18 |
-9.29 |
-13.10 |
-4.19 |
| 期末可供分配利润 |
689,756,066.86 |
750,094,162.64 |
914,846,445.02 |
1,084,108,203.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
1.06 |
1.27 |
1.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,274,663,907.92 |
1,455,604,143.30 |
1,632,726,118.01 |
1,803,133,364.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.06 |
2.27 |
2.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
720.97 |
677.23 |
756.79 |
844.68 |
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