诺安全球黄金(320013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,320,157.25 |
7,297,442.31 |
23,564,871.66 |
11,539,545.50 |
| 本期利润 |
72,709,331.46 |
35,739,642.86 |
34,474,742.93 |
22,037,607.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.14 |
0.14 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.15 |
11.23 |
11.83 |
7.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.38 |
11.33 |
12.50 |
7.92 |
| 期末可供分配利润 |
6,446,476.58 |
3,909,168.29 |
1,793,568.64 |
-5,278,927.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
421,788,634.09 |
325,373,319.74 |
296,451,808.09 |
293,029,091.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.30 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.18 |
45.44 |
30.64 |
25.32 |
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