诺安成长混合(320007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,520,967,582.74 |
-1,370,818,895.72 |
-2,914,628,821.63 |
-1,730,998,009.54 |
| 本期利润 |
1,995,693,921.32 |
-2,516,936,753.49 |
95,102,158.73 |
2,159,231,195.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.16 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.66 |
-15.11 |
0.41 |
8.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.20 |
-12.68 |
-3.15 |
6.61 |
| 期末可供分配利润 |
-17,884,727,060.07 |
-17,526,215,141.77 |
-17,414,839,175.05 |
-17,099,276,592.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.26 |
-1.18 |
-1.09 |
-1.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,608,394,114.32 |
15,945,554,338.34 |
19,631,049,239.07 |
22,692,914,378.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.07 |
1.23 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.70 |
60.86 |
84.23 |
102.80 |
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