诺安优化收益债券(320004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,000,923.36 |
3,039,796.21 |
8,055,489.86 |
6,767,468.67 |
| 本期利润 |
33,215,367.08 |
7,961,985.84 |
25,465,781.94 |
26,560,301.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.57 |
1.56 |
3.61 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.54 |
1.99 |
2.97 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
171,159,486.87 |
153,495,454.75 |
150,095,727.30 |
192,456,353.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.49 |
0.48 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
572,440,982.79 |
549,608,610.58 |
538,445,223.28 |
695,914,946.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.77 |
1.73 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
241.11 |
223.50 |
217.19 |
217.70 |
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